В конце этой недели Уолл-стрит опубликовала множество положительных исследований о давних активах Club, в которых изучался потенциал искусственного интеллекта для стимулирования роста таких компаний, как Alphabet (GOOGL), Meta Platforms META), Microsoft (MSFT) и других. Вот более пристальный взгляд на заметки и наш взгляд на звонки аналитиков. ИИ может поднять Big Tech выше годовой производительности GOOGL 1Y Mountain Alphabet (GOOGL). Новости: Morgan Stanley заявил, что Alphabet, Amazon (AMZN) и Meta входят в число акций, которые лучше всего подходят для получения долгосрочной прибыли от развития возможностей искусственного интеллекта (ИИ). ИИ способен «ускорить цифровую трансформацию, изменить поведение потребителей и обеспечить более устойчивый многолетний цифровой рост», — написали аналитики Morgan Stanley в исследовательской записке на этой неделе. Аналитики утверждают, что искусственный интеллект подтолкнет потребителей к тому, чтобы они продолжали переводить свою деятельность в онлайн на адресном рынке стоимостью 5,9 триллиона долларов. Более того, этот «Эффект ИИ» может создать возможности для онлайн-рекламы на сумму 780 миллиардов долларов, причем «GOOGL и META станут крупнейшими бенефициарами», согласно Morgan Stanley. Аналитики также считают, что ИИ приведет к «более интерактивным и всесторонним покупкам», что может стимулировать возможности электронной коммерции на сумму 3,3 триллиона долларов, при этом Amazon может извлечь выгоду из этого. И ИИ может стимулировать расходы на облачные сервисы, предоставляя Alphabet Google Cloud и Amazon Web Services «сильную позицию для получения дополнительных расходов на ИИ». Взгляд клуба: мы рады, что анализ ИИ, проведенный Morgan Stanley, показывает огромные возможности многолетнего роста для многочисленных акций Club в электронной коммерции, рекламе и облачных технологиях. Недавний толчок корпоративного ИИ показал, что у Big Tech есть больше возможностей для роста, что может означать дальнейший рост их акций. Мы считаем, что ИИ может создавать возможности для монетизации, но, учитывая, что это новый инструмент, мы не уверены, сколько времени потребуется для внедрения и использования в каждой компании. Технологические гиганты идут по правильному пути с точки зрения сокращения перерасхода средств, поэтому мы надеемся, что продвижение ИИ не приведет к увеличению капитальных затрат. Два технологических холдинга являются фаворитами NVDA 1Y Mountain Nvidia (NVDA) в годовом исчислении. Новость: Credit Suisse в четверг назвал Microsoft (MSFT) своим лучшим поставщиком программного обеспечения в США, в то же время подтвердив, что Nvidia (NVDA) — лучший выбор в полупроводниковой отрасли. Генеративный ИИ является «в целом преобразующим и преимущественно инструментом повышения производительности, сокращения затрат и повышения эффективности, а не инструментом, приносящим доход сегодня, поскольку он относится к большинству отраслей», — пишут аналитики Credit Suisse в исследовательской записке. После «обширной оценки» возможностей монетизации, открытых для Microsoft благодаря ее доле в OpenAI — исследовательской лаборатории, которая разработала вирусный чат-бот ChatGPT — аналитики полагают, что способность технологического гиганта интегрировать технологию OpenAI в свой набор продуктов может составить примерно 40 миллиардов долларов. продажи и возможность монетизации более чем на 2 доллара за акцию в течение следующих пяти с лишним лет. Это будет означать увеличение продаж Microsoft примерно на 20% по сравнению с 2022 финансовым годом и увеличение прибыли на акцию более чем на 20% по сравнению с прошлым годом. Credit Suisse также подчеркнул, что чипы Nvidia становятся все более популярными для выполнения рабочих нагрузок ИИ. Графические процессоры (GPU) компании использовались для обучения и запуска ChatGPT и могут применяться к другим большим языковым моделям. Компания доминирует на рынке обучения ИИ, но ее продукты в настоящее время закрепляются в так называемых рабочих нагрузках логического вывода — по сути, в практическом применении модели. Аналитики пишут, что усилия Nvidia по монетизации своего программного обеспечения для искусственного интеллекта «только начались» и могут способствовать росту выручки. MSFT 1Y Mountain Microsoft (MSFT) производительность один год. Взгляд клуба: заметка Morgan Stanley является еще одним подтверждением того, насколько реальны возможности генеративного ИИ. Мы понимаем скептицизм вокруг ажиотажа вокруг ИИ, но думаем, что необходимо уделить реальное внимание возможностям, которые открываются впереди. Хотя технология все еще находится в зачаточном состоянии, она уже существует и уже сегодня имеет реальное применение. И Nvidia, и Microsoft могут стать крупными победителями в зарождающейся гонке вооружений ИИ. «Недооцененные катализаторы» для Apple AAPL 6M Mountain Динамика акций Apple за последние 6 месяцев. Новость: у Apple есть пять «недооцененных катализаторов», которые могут повысить акции компании в течение следующих 12 месяцев, написали аналитики Morgan Stanley в исследовательской записке в пятницу. Эти катализаторы, в том числе сдерживаемый спрос на iPhone, повторное ускорение роста доходов от услуг и потенциальное увеличение маржи по мере нормализации препятствий в цепочке поставок, делают Apple лучшим выбором аналитиков на 2023 год. Фирма также повысила целевую цену до 180 долларов за акцию по сравнению с 175 долларов, что составляет около 23% роста по сравнению с ценой закрытия в четверг по 145,91 доллара за штуку. Другими перспективными катализаторами Morgan Stanley для Apple являются потенциальный запуск гарнитуры виртуальной реальности в конце этого года, новая модель iPhone и потенциальная программа подписки на оборудование. Аналитики были особенно оптимистичны в отношении влияния подписки на iPhone на оценку Apple. Взгляд клуба: Apple по-прежнему придерживается принципа «владей, а не торгуй» — мантру, которую Джим Крамер проповедовал в течение многих лет. Так что отрадно видеть, что Morgan Stanley рисует положительную картину об Apple в ближайшей и среднесрочной перспективе. Ни для кого не секрет, что в последние месяцы Apple столкнулась с некоторыми проблемами, включая сильный доллар США, производственные проблемы в Китае, связанные с Covid, и общую макроэкономическую неопределенность. Но этих проблем было недостаточно, чтобы поколебать нашу основную веру в Apple, зная, что со временем встречные ветры отступят и появятся попутные. Клуб также был невероятно оптимистичен в отношении потенциального влияния программы подписки на iPhone. Джим давно убеждал Apple раскрывать пожизненную ценность своих клиентов, и предложение по подписке имеет большое значение для определения этой цифры. Такие инвесторы, как мы, вероятно, были бы готовы платить больше за стабильность, связанную с регулярными доходами от подписки. (Благотворительный фонд Джима Крамера имеет длинные позиции AAPL, GOOGL, META, AMZN, MSFT, NVDA. Полный список акций см. здесь.) Как подписчик CNBC Investing Club с Джимом Крамером, вы получите уведомление о сделке до того, как Джим совершает сделку. Джим ждет 45 минут после отправки торгового оповещения, прежде чем покупать или продавать акции в портфеле своего благотворительного фонда. Если Джим говорил об акции на телеканале CNBC, он выжидает 72 часа после публикации торгового предупреждения, прежде чем совершить сделку. ВЫШЕУКАЗАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ИНВЕСТИЦИОННОМ КЛУБЕ ПОДЛЕЖИТ НАШИМ УСЛОВИЯМ И ПОЛИТИКЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ, ВМЕСТЕ С НАШИМ ОТКАЗОМ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. НИКАКИХ ФИДУЦИАРНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ ИЛИ ОБЯЗАННОСТЕЙ НЕ СУЩЕСТВУЕТ И НЕ ВОЗНИКАЕТ В СВЯЗИ С ПОЛУЧЕНИЕМ ВАМИ ЛЮБОЙ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ В СВЯЗИ С ИНВЕСТИЦИОННЫМ КЛУБОМ. НИКАКОЙ КОНКРЕТНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ИЛИ ПРИБЫЛЬ НЕ ГАРАНТИРУЕТСЯ.
Логотипы Google, Apple, Facebook, Amazon и Microsoft отображаются на экране мобильного телефона и ноутбука.
Джастин Таллис | AFP через Getty Images
В конце этой недели Уолл-стрит опубликовала множество положительных исследований о давних активах Club, в которых изучался потенциал искусственного интеллекта для стимулирования роста таких компаний, как Alphabet (GOOGL), Meta Platforms META), Microsoft (MSFT) и других. Вот более пристальный взгляд на заметки и наш взгляд на звонки аналитиков.